Hallo Freunde

In Theorie und Praxis der Depotstrukturierung wird überall auf die Bedeutung der Asset Allocation
als dem wesentlichsten Element des langfristigen Börsenerfolges hingewiesen.

Die letzten Jahre haben jedoch gut gezeigt, das wesentliche Assetklassen keinen oder nur einen
marginalen Beitrag bringen, - so die Klasse der Renten, der Rohstoffe, der Emerging Markets u.a.
Auf der anderen Seite laufen die Aktien der Industrieländer von einem Hoch zum nächsten.

Unter diesen Umständen ist die Depotstrukturierung durch Diversifikaton innerhalb dieser Länder
und deren Sektoren besser zielführend. Dabei ist natürlich die Chance/Risiko-Kontrolle zentrales
Beobachtungskriterium.

Ein Steuerelement meiner Depotzusammensetzung ist die Relative Stärke (markierte Bildspalte,
RSlg) von Wertpapieren gegenüber einem selbstgewählten Index (Bildzeile, RS=100). Dabei wird
eine "harmonische Verteilung" der hier dargestellten fünf Leistungsklassen (rot, gelb, weiß, hellbau,
dunkelblau) angestrebt. Je nach Gesamtmarkt kann der Index geändert oder die Gewichtung der
Leistungsklassen im Depotvolumen angepaßt werden.



Das ist ein Beispiel für die Anwendung und den Nutzen von TAIPAN in der Praxis

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